第1单元库存现金的核算与管理

任务1.1确定会计主体，学习现金管理制度、印章管理办法

任务1.2提取备用金业务处理

任务1.3买印花税票业务处理

任务1.4收到押金业务处理

任务1.5现金日记账日结及现金盘点业务处理

任务1.6现金零售收入业务处理

任务1.7费用报销业务处理

任务1.8预借差旅费业务处理

任务1.9报销差旅费业务处理

任务1.10退回包装物押金业务处理 

任务1.11提取现金，发放工资业务处理

任务1.12综合业务处理

任务1.13日结及现金盘点，月末结账

第2单元银行存款的核算与管理 

任务2.1银行结算账户使用规定

任务2.2购买转账支票、取得借款业务处理

任务2.3用转账支票购买办公用品、付业务招待费的处理

任务2.4付手续费、展览费、广告费业务处理

任务2.5交增值税、付水电费业务处理

任务2.6销售商品，支票送存银行业务处理 

任务2.7购买材料、固定资产业务处理

任务2.8商业汇票业务处理

任务2.9委托银行代发工资业务处理

任务2.10利息业务处理

任务2.11网银业务处理

任务2.12编制银行存款余额调节表

第3单元其他货币资金的核算与管理

任务3.1外埠存款业务处理

任务3.2银行汇票存款业务处理

任务3.3银行本票存款业务处理

任务3.4存出投资款业务处理

附录1现金日记账扉页

附录2银行存款日记账扉页

附录3现金日记账账页

附录4银行存款日记账账页

附录5公司支票领、用、存登记簿

附录6其他货币资金明细分类账

参考文献