目 录
第1章 财务机器人开发的基本理论 1
1.1 财务机器人的发展背景 1
1.2 财务机器人的概念、特征和功能 2
1.3 财务机器人开发的基本原理与技术 3
1.4 财务机器人应用的场景 5
1.5 使用财务机器人与传统人工模式的区别 7
1.6 财务机器人对财务工作的影响 8
1.7 财务机器人的发展 9
第2章 应用案例背景 11
2.1 案例企业构建与财务信息化模拟 11
2.2 财务机器人应用实践与教学价值 12
第3章 财务信息化 13
3.1 业务说明 13
3.2 企业信息化平台搭建 14
3.2.1 任务一 (必)创建管理单元 14
3.2.2 任务二 (必)维护管理单元组织属性 19
3.2.3 任务三 (必)搭建组织架构 24
3.2.4 任务四 (必)用户管理 35
3.2.5 任务五 (必)分配会计科目 42
3.2.6 任务六 (必)分配基础资料 43
3.2.7 任务七 (必)新增银行账号 51
3.2.8 任务八 (必)新建凭证类型 53
3.3 会计系统初始化 54
3.3.1 任务九 (必)总账初始化 54
3.3.2 任务十 (必)出纳初始化 60
3.3.3 任务十一 (必)应收初始化 63
3.3.4 任务十二 (必)应付初始化 69
3.3.5 任务十三 (必)参数设置 74
3.3.6 任务十四 (必)新增收款信息 79
第4章 财务业务处理 81
4.1 往来业务 81
4.1.1 任务一 (应)应收业务——公司与哈博森签订销售合同，确认应收 82
4.1.2 任务二 (应)应收业务——公司与科亚特签订销售合同，确认应收 85
4.1.3 任务三 (应)应付业务——公司和德瑞制造公司签订采购合同，确认应付 87
4.1.4 任务四 (应)应付业务——公司与深圳赛格签订采购合同，确认应付 90
4.2 报销业务 93
4.2.1 任务五 (应)费用报销业务——秦义招待客户，申请报销 93
4.2.2 任务六 (应)差旅费报销——秦义出差，申请差旅报销 95
4.2.3 任务七 (应)对公报销业务——报销本季度支付的办公室租金 99
4.2.4 任务八 (应)物品采购费报销业务——秦义购买员工文化衫 101
4.3 收款业务 104
4.3.1 任务九 (应)其他收款业务——企业收到政府对创新企业的补贴 104
4.3.2 任务十 (应)其他收款业务——企业收到银行提供的贷款 107
4.3.3 任务十一 (应)销售业务收款——收到哈博森股份有限公司的货款 109
4.4 付款业务 112
4.4.1 任务十二 (应)采购付款业务——企业购买特殊原材料，支付预付款 112
4.4.2 任务十三 (应)其他业务付款——公司领导决定对公益事业进行捐款 115
4.4.3 任务十四 (应)采购业务付款——支付德瑞制造公司的采购货款 117
4.4.4 任务十五 (应)其他业务付款——出纳支付费用报销款 120
4.4.5 任务十六 (应)其他业务付款——出纳支付对公报销款 122
4.4.6 任务十七 (应)其他业务付款——出纳支付差旅报销款 124
4.4.7 任务十八 (应)其他业务付款——出纳支付物品采购报销款 126
4.5 课后练习题 128
任务十九 (选)生产领用原材料账务处理 128
任务二十 (选)一般耗用原材料账务处理 128
任务二十一 (选)确认主营业务成本账务处理 128
任务二十二 (选)计提车间人员工资 128
任务二十三 (选)计提折旧 128
任务二十四 (选)完工产品入库账务处理 128
任务二十五 (选)结转进项税额 129
任务二十六 (选)结转销项税额 129
任务二十七 (选)计提地税 129
任务二十八 (选)计提企业所得税 129
第5章 记账机器人 131
5.1 业务说明 131
5.2 银行日记账收款记账业务 132
5.2.1 任务一 (应)银行日记账收款记账规划设置 132
5.2.2 任务二 (应)银行日记账收款单智能记账处理 134
5.3 银行日记账付款记账业务 135
5.3.1 任务三 (应)银行日记账付款记账规划设置 135
5.3.2 任务四 (应)银行日记账付款单智能记账处理 137
5.4 收款单记账业务 138
5.4.1 任务五 (应)收款单记账规划设置 138
5.4.2 任务六 (应)收款单智能记账处理 142
5.5 付款单记账业务 143
5.5.1 任务七 (应)付款单记账规划设置 143
5.5.2 任务八 (应)付款单智能记账处理 145
5.6 应收单记账业务 145
5.6.1 任务九 (应)应收单记账规划设置 146
5.6.2 任务十 (应)应收单智能记账处理 148
5.7 应付单记账业务 149
5.7.1 任务十一 (应)应付单记账规划设置 149
5.7.2 任务十二 (应)应付单智能记账处理 151
第6章 对账机器人 153
6.1 业务说明 153
6.2 银行对账单核对业务 154
6.2.1 任务一 (应)银行对账单的自动登记规划设置 154
6.2.2 任务二 (应)工行银行对账单的智能登记处理 155
6.3 银行存款核对业务 156
6.3.1 任务三 (应)银行存款对账规划设置 156
6.3.2 任务四 (应)银行存款对账智能处理 157
6.4 应收期末对账业务 158
6.4.1 任务五 (应)应收期末对账规划设置 158
6.4.2 任务六 (应)应收期末对账智能处理 160
6.5 应付期末对账业务 160
6.5.1 任务七 (应)应付期末对账规划设置 160
6.5.2 任务八 (应)应付期末对账智能处理 162
6.6 出纳期末对账业务 162
6.6.1 任务九 (应)出纳期末对账规划设置 162
6.6.2 任务十 (应)出纳期末对账智能处理 164
第7章 报表机器人 165
7.1 业务说明 165
7.2 凭证期末审核业务 165
7.2.1 任务一 (应)凭证期末审核规划设置 166
7.2.2 任务二 (应)凭证审核智能处理 167
7.3 凭证期末过账业务 168
7.3.1 任务三 (应)凭证期末过账规划设置 168
7.3.2 任务四 (应)凭证过账智能处理 169
7.4 期末自动转账业务 169
7.4.1 任务五 (应)期末自动转账规划设置 169
7.4.2 任务六 (应)期末自动转账智能处理 171
7.5 期末结转损益业务 172
7.5.1 任务八 (应)期末结转损益规划设置 172
7.5.2 任务九 (应)期末结转损益智能处理 173
7.6 期末结账业务 174
7.6.1 任务十三 (应)期末结账规划设置 174
7.6.2 任务十四 (应)期末结账智能处理 175
7.7 课后练习题 175
任务七 (选)自动转账凭证处理 175
任务十 (选)结转损益凭证处理 176
任务十一 (选)报表模板设置 176
任务十二 (选)编制报表 176
第8章 收款机器人 177
8.1 业务说明 177
8.2 智能收款 178
8.2.1 任务一 (应)收款单填写规划设置 178
8.2.2 任务二 (应)收款单审核规划设置 180
8.2.3 任务三 (应)销售预收业务智能处理 181
8.2.4 任务四 (应)销售收款业务智能处理 182
8.2.5 任务五 (应)收回代垫客户费 182
8.2.6 任务九 (应)收款单智能审核处理 183
8.3 课后练习题 184
任务六 (选)收到保险公司赔偿款 184
任务七 (选)收到政府奖励 184
任务八 (选)贷款收入业务 184
任务十 (选)收款单智能登账处理 184
任务十一 (选)收款单智能记账处理 184
第9章 付款机器人 185
9.1 业务说明 185
9.2 智能付款 186
9.2.1 任务一 (应)付款单填写规划设置 186
9.2.2 任务二 (应)付款单审核规划设置 188
9.2.3 任务三 (应)给供应商支付预付款 189
9.2.4 任务七 (应)付款单审核智能处理 190
9.3 课后练习题 190
任务四 (选)支付办公室租用押金 190
任务五 (选)支付对外投资款 190
任务六 (选)支付公益捐款 191
任务八 (选)付款单智能登账处理 191
任务九 (选)付款单智能记账处理 191
第10章 应收机器人 193
10.1 业务说明 193
10.2 智能应收 194
10.2.1 任务一 (应)付款单填写规划设置 194
10.2.2 任务二 (应)应收单审核规划设置 196
10.2.3 任务三 (应)普通销售应收业务(赊销) 198
10.2.4 任务七 (应)应收单智能审核处理 198
10.3 课后练习题 199
任务四 (选)其他应收业务 199
任务五 (选)退货应收业务处理 199
任务六 (选)寄售销售应收业务处理 199
任务八 (选)应收单智能记账处理 199
第11章 应付机器人 201
11.1 业务说明 201
11.2 智能应付 202
11.2.1 任务一 (应)应付单填写规划设置 202
11.2.2 任务二 (应)应付单审核规划设置 204
11.2.3 任务三 (应)根据采购合同执行应付业务 205
11.2.4 任务八 (应)应付单智能审核处理 206
11.3 课后练习题 207
任务四 (选)采购原材料票随货到执行应付 207
任务五 (选)与律师事务所合作 207
任务六 (选)与咨询公司合作 207
任务七 (选)公司购置办公座椅 207
任务九 (选)应付单智能记账处理 207
第12章 报销机器人 209
12.1 业务说明 209
12.2 费用报销单 210
12.2.1 任务一 (应)费用报销单填单规划 210
12.2.2 任务二 (应)费用报销单审核规划 212
12.2.3 任务三 (应)报销通讯费 215
12.2.4 任务九 (应)费用报销单智能审核处理 216
12.3 差旅费报销 217
12.3.1 任务一 (应)差旅报销单规划 217
12.3.2 任务二 (应)差旅报销单审核规划 221
12.3.3 任务三 (应)员工本地出差 224
12.3.4 任务六 (应)差旅报销单智能审核处理 225
12.4 对公费用报销 226
12.4.1 任务一 (应)对公费用报销单填单规划设置 226
12.4.2 任务二 (应)对公费用报销单审核规划设置 228
12.4.3 任务三 (应)报销公关费 231
12.4.4 任务九 (应)对公费用报销单智能审核处理 233
12.5 物品采购报销 234
12.5.1 任务一 (应)物品采购报销单填单规划设置 234
12.5.2 任务二 (应)物品采购报销单审核规划设置 236
12.5.3 任务三 (应)员工报销购买的部门活动礼品 238
12.5.4 任务五 (应)物品采购报销单智能审核处理 239
12.6 课后练习题 240
12.6.1 费用报销单课后练习题 240
任务四 (选)报销培训费用 240
任务五 (选)员工报销房租物管费 240
任务六 (选)报销购买标书的费用 240
任务七 (选)加班打车费报销 241
任务八 (选)会议费报销 241
任务十 (选)费用报销单生成付款单规划设置 241
任务十一 (选)费用报销单关联生成付款单 242
12.6.2 差旅费报销课后练习题 242
任务四 (选)员工邻近城市出差 242
任务五 (选)员工出差洽谈业务 242
任务七 (选)差旅报销单生成付款单规划设置 242
任务八 (选)差旅报销单生成付款单智能处理 243
12.6.3 对公费用报销课后练习题 243
任务四 (选)报销广告投放费 243
任务五 (选)报销物流运输费 243
任务六 (选)报销专业维护费 244
任务七 (选)报销猎头招聘费 244
任务八 (选)报销厂房水电费 244
任务十 (选)对公费用报销单挂账规划设置 244
任务十一 (选)对公费用报销单挂账智能处理 245
12.6.4 物品采购报销课后练习题 245
任务四 (选)员工报销购买的部门优秀员工奖品 245
任务六 (选)物品采购报销单挂账规划设置 245
任务七 (选)物品采购报销单挂账智能处理 246
