目 录
第1章 准备知识——了解用友财务软件 1
1.1 ERP与用友ERP财务软件 1
准备知识1 什么是ERP 1
准备知识2 用友财务软件版本简介 1
准备知识3 用友ERP-U8系列简介 2
1.2 用友ERP-U890的运行环境 3
准备知识1 硬件环境 3
准备知识2 软件环境 4
1.3 用友ERP-U890的安装与卸载 4
实务操作1 安装相关组件 4
实务操作2 安装用友ERP-U890 5
实务操作3 卸载用友软件 9
1.4 用友财务软件的基本操作流程 10
准备知识1 用友ERP-U890整体操作流程 11
准备知识2 用友ERP-U890财务核算流程 11
准备知识3 用友ERP-U890总账的操作流程 15
1.5 上机实训 15
1.6 课后习题 16
第2章 用友应用大前提——系统管理基础（教学视频：36分钟） 17
2.1 系统管理注册 17
实务操作1 启动系统管理并初始化数据库 17
实务操作2 以系统管理员身份注册 19
实务操作3 注销登录与退出系统管理 21
2.2 建立账套与管理操作员 21
实务操作1 创建一个新账套 22
准备知识 角色和用户 27
实务操作2 添加新操作员同时设定角色 27
实务操作3 为新账套指定账套主管 30
实务操作4 增加角色并指定权限 31
实务操作5 在账套中分配操作员权限 34
实务操作6 对操作员信息进行修改 35
实务操作7 注销或删除操作员 36
实务操作8 修改账套信息 37
2.3 获得帮助 40
实务操作1 调用帮助系统 40
实务操作2 查找帮助信息 42
2.4 上机实训 43
2.5 课后习题 44
第3章 会计必备知识之一——启用总账并处理凭证（教学视频：76分钟） 45
3.1 账务处理前必要的基础设置 45
实务操作1 启动企业应用平台 45
实务操作2 启用总账系统 48
准备知识 设置会计科目的基本原则 50
实务操作3 增加会计科目 51
实务操作4 复制会计科目 53
实务操作5 修改会计科目 55
实务操作6 封存/删除会计科目 57
实务操作7 设置凭证类别 58
实务操作8 录入普通科目期初余额 59
3.2 填制基础凭证 64
实务操作1 直接录入凭证 65
实务操作2 在录入凭证时增加明细科目 68
实务操作3 设置常用摘要 69
实务操作4 设置常用凭证 71
实务操作5 修改凭证 76
实务操作6 删除凭证 77
实务操作7 查询凭证 79
实务操作8 打印凭证 81
3.3 进行外币核算 82
实务操作1 起用外币核算 82
实务操作2 指定汇率方式 83
实务操作3 设置外币类型 84
实务操作4 指定外币核算科目 86
实务操作5 录入外币凭证 87
3.4 凭证审核与取消审核 90
实务操作1 审核凭证 90
实务操作2 取消审核 93
3.5 上机实训 93
3.6 课后习题 96
第4章 做一个合格的出纳——出纳基础工作（教学视频：39分钟） 97
4.1 实现出纳签字 97
实务操作1 设定凭证须由出纳签字——设置总账业务参数 97
实务操作2 指定会计科目 99
实务操作3 执行出纳签字 100
4.2 实现票据管理 102
实务操作1 设置结算方式 103
实务操作2 指定支票控制 104
实务操作3 管理支票登记簿 105
4.3 进行银行对账 109
实务操作1 银行对账期初数据录入 109
实务操作2 录入银行对账单 112
实务操作3 实现银行对账 113
实务操作4 生成银行存款余额调节表 117
4.4 上机实训 118
4.5 课后习题 120
第5章 会计必备知识之二——总账期末处理（教学视频：51分钟） 121
5.1 实现记账与反记账 121
实务操作1 记账 121
实务操作2 取消记账（反记账） 123
5.2 期末汇兑损益处理 125
实务操作1 指定期末调整汇率 125
实务操作2 定义汇兑损益结转 126
实务操作3 生成汇兑损益结转凭证 127
5.3 费用摊销 129
实务操作1 定义费用自动摊销 129
实务操作2 自动生成费用摊销凭证 132
5.4 自定义转账 133
实务操作1 自定义转账设置 134
实务操作2 生成自定义转账凭证 137
5.5 期末损益定义与结转 138
实务操作1 期末损益定义 139
实务操作2 期末结转损益并生成转账凭证 140
5.6 月末对账与结账 142
实务操作1 对账 143
实务操作2 结账 144
实务操作3 取消结账（反结操作） 146
5.7 上机实训 146
5.8 课后习题 148
第6章 会计必备知识之三——账簿查询与打印（教学视频：36分钟） 149
6.1 科目账查询与打印 149
实务操作1 查询科目汇总表 149
实务操作2 发生额和余额表 152
实务操作3 查询总账 154
实务操作4 查询三栏明细账 157
实务操作5 打印科目账 159
6.2 日记账查询与打印 162
实务操作1 查询现金日记账 162
实务操作2 查询银行日记账 164
实务操作3 查询外币银行日记账 165
实务操作4 打印现金和银行存款日记账 166
实务操作5 资金日报表的查询和打印 167
6.3 多栏账的定义与查询 169
实务操作1 定义管理费用多栏账 169
实务操作2 查询多栏账 171
实务操作3 打印多栏账 172
6.4 上机实训 173
6.5 课后习题 174
第7章 会计必备知识之四—— 财务报表编制（教学视频：62分钟） 175
7.1 生成基础财务报表 175
实务操作1 调用报表模板自动生成报表 175
实务操作2 追加表单生成多张报表 179
实务操作3 保存财务报表 181
实务操作4 重新打开并打印财务报表 182
实务操作5 更新报表数据 183
7.2 修改报表模板 184
实务操作1 创建009账套为修改报表模板做准备 184
实务操作2 调用模板生成资产负债表 187
实务操作3 修改模板生成正确的负债表 188
实务操作4 自定义报表模板 191
7.3 自定义财务报表 192
实务操作1 设计报表格式 193
实务操作2 设置关键字 197
实务操作3 设置计算公式 199
实务操作4 使用自定义报表 202
7.4 上机实训 204
7.5 课后习题 205
第8章 会计提高技能之一——在总账中使用辅助核算（教学视频：84分钟） 206
8.1 部门核算 206
实务操作1 创建002账套为辅助核算做准备 206
实务操作2 建立部门档案 209
实务操作3 指定部门核算科目 211
实务操作4 录入部门核算期初余额 213
实务操作5 录入部门核算凭证 215
实务操作6 查询部门核算账簿 216
8.2 个人往来核算 217
实务操作1 设置人员类别 218
实务操作2 设置人员档案 219
实务操作3 指定个人往来核算科目 222
实务操作4 录入个人往来期初余额 223
实务操作5 录入个人往来核算凭证 224
实务操作6 查询个人往来核算账簿 225
8.3 客户往来核算 226
实务操作1 对客户进行分类 227
实务操作2 建立客户档案 228
实务操作3 实现客户往来辅助核算 230
8.4 供应商往来核算 233
实务操作1 对供应商进行分类 233
实务操作2 设置供应商档案 235
实务操作3 实现供应商辅助核算 237
8.5 项目核算 239
实务操作1 指定项目辅助核算科目 239
实务操作2 建立项目档案 240
实务操作3 录入项目期初余额 245
实务操作4 录入项目核算凭证 245
实务操作5 项目账簿查询与打印 246
8.6 上机实训 248
8.7 课后习题 251
第9章 会计提高技能之二——软件安全管理（教学视频：37分钟） 252
9.1 账套的备份、删除与恢复 252
实务操作1 手动备份账套 252
实务操作2 删除账套 254
实务操作3 从备份账套中恢复数据 255
实务操作4 设置自动备份计划 256
9.2 年度数据结转 259
实务操作1 新建年度账 259
实务操作2 结转上年数据至新年度 261
9.3 系统安全管理 262
实务操作1 清除异常任务 262
实务操作2 查询上机日志 263
实务操作3 备份并删除上机日志 265
9.4 数据共享传递 267
实务操作1 数据复制 268
实务操作2 会计科目转换 271
9.5 上机实训 277
9.6 课后习题 278
第10章 分工协作之一——薪资管理（教学视频：59分钟） 279
10.1 在公共平台上进行准备工作 279
实务操作1 建立部门档案 279
实务操作2 建立人员类别 280
实务操作3 建立人员档案 281
10.2 薪资系统初始设置 282
实务操作1 启用薪资管理模块 283
实务操作2 建立工资账套 284
实务操作3 设置人员附加信息 286
实务操作4 编辑工资发放人员名单 287
实务操作5 设置工资项目 290
实务操作6 设置计算公式 293
10.3 工资日常业务处理 294
实务操作1 录入工资数据 295
实务操作2 扣缴个人所得税申报表 299
实务操作3 工资计提分摊设置 304
实务操作4 生成计提工资凭证 307
实务操作5 生成银行代发文件 309
实务操作6 凭证查询、修改与删除 313
10.4 账表查询与月末结账 315
实务操作1 工资表查询与打印 315
实务操作2 月末结账 317
实务操作3 取消结账（反结账） 318
10.5 上机实训 319
10.6 课后习题 322
第11章 分工协作之二——固定资产管理（教学视频：42分钟） 323
11.1 固定资产系统初始化 323
准备工作 建立部门档案 323
实务操作1 启用固定资产模块 324
实务操作2 新建固定资产账套并进行初始化设置 325
实务操作3 指定账务处理入账科目 329
实务操作4 建立资产类别 329
实务操作5 指定部门折旧科目 332
实务操作6 录入期初固定资产数据（原始卡片录入） 334
11.2 日常业务处理 337
实务操作1 新增固定资产 337
实务操作2 修改固定资产卡片 339
实务操作3 资产变动管理 340
实务操作4 计提当月折旧 341
11.3 期末业务处理 343
实务操作1 批量制单 344
实务操作2 修改、删除凭证 345
实务操作3 与总账对账 346
实务操作4 月末结账与反结账 347
实务操作5 账表查询与打印 349
11.4 上机实训 350
11.5 课后习题 353
第12章 分工协作之三——应收/应付管理（教学视频：55分钟） 354
12.1 准备工作 354
实务操作1 启用应收/应付系统 354
实务操作2 指定应收/应付科目 356
实务操作3 建立部门、客户和供应商档案 356
实务操作4 设置结算方式 358
实务操作5 建立存货分类及档案 359
12.2 应付款管理 364
实务操作1 应付系统凭证科目设置 364
实务操作2 应付系统期初余额录入 366
实务操作3 日常单据处理（赊购的发生、付款与核销处理） 367
实务操作4 应付单据制单 372
实务操作5 月末结账 374
实务操作6 单据账表查询 375
12.3 应收款管理 376
实务操作1 应收系统凭证科目设置 376
实务操作2 应收系统期初余额录入 378
实务操作3 日常单据处理（赊销的发生、收款与核销处理） 378
实务操作4 应收单据制单 382
实务操作5 月末结账 383
实务操作6 单据账表查询 384
12.4 上机实训 386
12.5 课后习题 387
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用友ERP-U8财务管理实训教程
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