第1章 提前热身：期货市场概述 1
1.1 期货最新资讯抢先知 2
001 石油沥青期货上市推金融
创新 2
002 大商所上市鸡蛋期货合约
字号 3
003 大商所提供新型风险管理
工具 3
004 动力煤探路资源性商品
定价权 4
005 上期所发布银行管理办法
字号 4
006 时隔18年国债期货重新
上市 5
007 更多大宗商品定价权将在
中国 6
1.2 什么是期货 6
008 期货的概念 7
009 期货的由来 7
010 期货早期的作用 7
011 期货的分类 8
1.3 期货的组成元素 9
012 期货投资者 9
013 期货交易所 9
014 期货经纪公司 10
1.4 期货上市品种的特点 10
015 价格波动大 10
016 供需量大 10
017 易于标准化 10
018 易于储存和运输 11
1.5 期货投资的特性 11
019 稳定性 11
020 风险性 12
021 战略性 12
1.6 期货投资与其他投资的区别 12
022 期货与现货的区别 12
023 期货与股票的区别 13
024 期货与期权的区别 13
1.7 期货交易中的术语 14
025 开仓 14
026 持仓 14
027 平仓 14
028 实物交割 14
029 爆仓 15
030 交易指令 15
031 单边市 15
032 基差 16
033 升贴水 16
034 仓储费 16
035 逼仓 16
036 佣金和日内交易 17
037 强行平仓制度 17
1.8 期货的发展历程 17
038 产生背景 17
039 初步形成 17
040 发展完善 18
041 世界性发展 18
1.9 我国期货的发展 18
042 初创时期 18
043 整顿时期 19
044 规范时期 19
045 发展时期 19
046 前景展望 20
1.10 初识期货市场精彩案例 20
047 案例：期货投资如战场 20
048 案例：期货与赌博的区别 21
049 案例：各大期货交易所 21
050 案例：期权期货有联系 23
051 案例：从持仓量看走势 23
052 案例：发生逼仓的前提 24
第2章 全面了解：常见期货种类 25
2.1 农产品期货 26
053 玉米 26
054 大豆 26
055 豆粕 27
056 豆油 28
057 小麦 28
058 棉花 29
059 白糖 30
060 油菜籽 31
061 菜粕 31
062 菜籽油 32
063 早籼稻 32
064 棕榈油 33
2.2 有色金属期货 34
065 黄金 34
066 白银 35
067 铜 36
068 铝 37
069 铅 37
070 锌 38
2.3 材料类期货 39
071 钢材 39
072 橡胶 39
073 PTA 40
074 甲醇 41
075 玻璃 42
076 LLDPE 43
077 PVC 43
2.4 能源期货 44
078 焦炭 44
079 燃料油 45
2.5 金融期货 46
080 股指期货 46
081 外汇期货 47
082 利率期货 48
2.6 其他期货 48
083 电力期货 49
084 天气指数期货 50
085 房地产指数期货 51
086 绿豆期货 52
2.7 期货分类选择精彩案例 52
087 案例：分清各品种的差别 52
088 案例：黄金期货投资误区 53
089 案例：股指期货的主要
用途 54
090 案例：股指期货投资要点 55
091 案例：股指期货交易窍门 56
092 案例：国债期货的主要
功能 57
第3章 新手须知：期货交易规则 59
3.1 期货市场的制度 60
093 会员制度 60
094 涨跌停板制度 60
095 保证金制度 60
096 竞价交易制度 61
097 强行平仓制度 61
098 限仓制度 62
099 无负债结算 62
100 大户报告制度 62
3.2 期货市场的功能 63
101 风险管理 63
102 供求发现 64
103 价格发现 64
104 稳定价格 64
105 投机功能 64
106 节约成本 64
107 带动经济 65
3.3 期货交易的特征 65
108 场所固定化 65
109 合约标准化 65
110 结算统一化 65
111 交易经纪化 66
112 交割定点化 66
113 商品特殊化 66
114 保证金制度化 66
3.4 影响期货价格的因素 67
115 供需关系 67
116 政府政策 67
117 政治因素 67
118 社会因素 68
119 经济周期 68
120 季节性因素 68
121 心理因素 68
122 货币汇率 69
123 相关产品 69
3.5 期货交易规则精彩案例 69
124 案例：从规则来获取收益 69
125 案例：会员制度的利与弊 70
126 案例：供求关系决定市场 72
127 案例：人为情绪控制市场 72
128 案例：市场对消息的反应 73
第4章 火眼金睛：期货公司选择 75
4.1 期货公司的信息 76
129 基本信息 76
130 人员信息 76
131 其他信息 76
4.2 期货公司的职责 77
132 客户服务职责 77
133 服务经理职责 77
134 出市代表职责 78
135 结算人员职责 78
4.3 期货公司的选择 78
136 管理资金的安全性 78
137 期货公司的合法性 78
138 硬件设施的先进性 79
139 动作流程的规范性 79
140 资讯决策的正确性 79
141 服务质量的可靠性 80
142 以往业绩的优良性 80
4.4 各期货公司简介 81
143 中国国际期货有限公司 81
144 永安期货经纪有限公司 82
145 中粮期货经纪有限公司 82
146 华泰长城期货有限公司 83
147 广发期货有限公司 83
148 南华期货有限公司 84
149 海通期货有限公司 85
150 银河期货有限公司 85
151 浙商期货有限公司 86
152 江苏弘业期货有限公司 87
153 鲁证期货股份有限公司 87
154 万达期货有限公司 88
155 浙江中大期货有限公司 89
156 新湖期货有限公司 89
157 中证期货有限公司 90
158 中钢期货有限公司 90
159 国泰君安期货有限公司 91
160 上海中期期货有限公司 91
161 国投中谷期货有限公司 92
162 申银万国期货有限公司 92
4.5 期货公司风险管理 93
163 风险管理的定义 93
164 风险管理的现状 94
165 风险管理的问题 94
166 风险管理的措施 95
4.6 期货公司精彩案例 97
167 案例：贪便宜往往吃大亏 97
168 案例：风险管理的核心性 98
169 案例：道德风险的重要性 98
170 案例：当心保证金被挪用 99
171 案例：建立风险管理流程 100
第5章 实战入门：期货投资流程 103
5.1 投资期货的准备 104
172 个人因素 104
173 资金方面 104
174 证件方面 105
5.2 开户流程 106
175 确认身份 106
176 开设股指期货 107
177 参加培训 107
178 参加测试 107
179 签署合同 108
180 发放编码 108
181 售后指导 108
5.3 入金流程 109
182 柜台办理 110
183 电话转账 110
184 网银转账 111
5.4 交易流程 111
185 委托下单 111
186 确认成交 112
187 成交结算 112
188 确认结算 113
5.5 销户流程 113
189 销户的条件 113
190 确认身份 113
191 提交申请 114
192 核实签名 114
193 转出资金 114
194 关闭权限 115
5.6 期货合同 115
195 责任划分 115
196 保证金 115
197 强行平仓 116
198 指令下达 116
199 交易报告 117
200 实物交割 117
201 账户管理 118
202 费用说明 118
203 账户清算 119
204 免责条款 119
205 纠纷处理 120
5.7 期货投资实操精彩案例 120
206 案例：期货开户注意事项 120
207 案例：股指期货交易流程 121
208 案例：黄金期货交易要点 122
209 案例：查询系统的用途 123
210 案例：交割违约如何处理 123
第6章 活学活用：期货交易软件
使用 125
6.1 电脑与手机交易的优点 126
211 随时看盘 126
212 交易方便 126
213 信息共享 127
214 交易安全 127
215 成本低廉 127
6.2 电脑软件——“博易大师”操作
详解 128
216 软件下载 128
217 软件安装 128
218 软件登录 130
219 界面简介 131
220 走势图功能 133
221 K线图功能 133
222 资讯功能 134
223 软件退出 134
6.3 电脑软件——“赢顺”操作
详解 135
224 软件下载 135
225 软件安装 135
226 软件注册 137
227 软件登录 137
228 界面简介 139
229 模拟交易功能 140
230 分时图功能 143
231 K线图功能 144
232 资讯功能 144
233 软件退出 146
6.4 电脑软件——“富远行情”操作
详解 146
234 软件下载 146
235 软件安装 147
236 软件登录 147
237 界面简介 148
238 走势图功能 150
239 K线图功能 151
240 资讯功能 152
241 软件退出 152
6.5 手机期货软件使用详解 152
242 手机期货软件下载 153
243 手机软件——“投资堂”的
下载与使用 153
244 手机软件——“文华财经”
的使用 155
245 手机交易的注意事项 156
6.6 期货交易软件使用精彩案例 157
246 案例：“博易大师”
小窍门 157
247 案例：“文华财经”期货
软件使用小技巧 158
248 案例：“富远行情”
优势多 159
249 案例：手机期货交易
更方便 159
250 案例：提防网上交易的
陷阱 160
第7章 夯实基础：定价的理论
原则 161
7.1 持有成本理论 162
251 理论概念 162
252 定价模式 162
253 套利空间 163
254 在商品期货的应用 163
255 在股指期货的应用 164
256 在利率期货的应用 164
257 在外汇期货的应用 164
258 持有成本理论的缺陷 165
7.2 预期理论 166
259 理论的产生 166
260 理论的概念 167
261 理论的作用 167
7.3 有效市场假说 168
262 有效市场假说概述 168
263 有效市场假说的要点 168
264 关于有效市场的定义 169
265 有效市场假说的前提 170
266 弱式有效市场 170
267 半强式有效市场 171
268 强式有效市场 171
269 有效市场假说的局限 171
7.4 行为金融学 172
270 行为金融学的定义 172
271 行为金融学的应用 173
272 行为金融学的表现 173
7.5 定价理论精彩案例 174
273 案例：持有成本对股期
分析 174
274 案例：预期理论的发展
阶段 175
275 案例：有效市场假说的
意义 176
276 案例：行为金融学的
好处 177
277 案例：行为金融学的
启示 178
第8章 平稳提高：套期保值
与投机 181
8.1 什么是套期保值 182
278 期货操作的方向 182
279 套期保值的概念 182
280 套期保值的原理 183
281 套期保值的方法 183
8.2 卖出套期保值 183
282 卖出套期保值的定义 184
283 两个市场价格下跌一致 184
284 期货下跌大于现货下跌 185
285 期货下跌小于现货下跌 185
286 商品价格未下跌而上涨 186
8.3 买入套期保值 186
287 买入套期保值的定义 186
288 两个市场价格上涨一致 187
289 期货上涨大于现货上涨 187
290 期货上涨小于现货上涨 188
291 商品价格未上涨而下跌 188
8.4 套期保值注意事项 189
292 期货合约的选择 189
293 到期月份的选择 189
294 套期保值的时机 190
295 套期保值的比率 190
8.5 套期保值的风险 190
296 转战海外 191
297 行情判断 191
298 基差较大 192
299 保证金不足 192
300 移仓损失 193
301 交割费用 193
302 投机操作 194
8.6 期货市场的投机 194
303 期货投机的概念 194
304 期货投机的功能 194
305 期货投机者分类 195
306 期货投机的方式 196
8.7 套期保值与投机精彩案例 196
307 案例：卖出套期保值的
好处 197
308 案例：买入套期保值的
优点 197
309 案例：期货投机的交易
准则 198
310 案例：黄金期货的投机
操作 199
311 案例：期货投机的常见
错误 201
第9章 一锤定音：期货套利
与止损 203
9.1 什么是套利 204
312 套利的概念 204
313 套利的两大作用 204
314 套利的3大方式 204
315 套利的4大原则 205
9.2 套利的流程 205
316 第一步：确定期货合约 206
317 第二步：找到套利空间 206
318 第三步：研究套利方案 207
319 第四步：实施套利操作 207
9.3 投资者套利须知 207
320 存在异常也是合理的 207
321 选择更熟悉的市场 208
322 挑选套利影响因素 208
323 做流动性好的合约 208
324 资金成本要把好关 208
325 不做“跨年”套利 209
326 切莫在逼仓中套利 209
327 套利的交割有难度 209
328 佣金“吃掉”利润 209
329 套利“杀人于无形” 210
9.4 跨期套利使用攻略 210
330 跨期套利概述 210
331 解析牛市套利 211
332 解析熊市套利 212
333 解析蝶式套利 213
9.5 跨市套利使用攻略 214
334 初步了解跨市套利 214
335 跨市套利的5大特点 215
336 跨市套利的3大前提 216
337 跨市套利的6大方法 216
338 跨市套利的7大风险 217
9.6 跨品种套利使用攻略 218
339 跨品种套利概述 218
340 跨品种套利的3大步骤 219
9.7 认真看待期货的止损 220
341 止损的必要性 220
342 正确理解止损 221
343 应程序化止损 221
344 止损的小技巧 222
9.8 投资者经历的盈亏阶段 223
345 入门：小盈大亏 223
346 学习：大盈大亏 223
347 升华：小盈小亏 223
348 成功：大盈小亏 224
9.9 期货套利与止损精彩案例 224
349 案例：跨期套利的
4大窍门 224
350 案例：投机性的跨期套利 225
351 案例：蝶式套利的可行性 226
352 案例：克服止损中的障碍 226
353 案例：期货止损实施策略 227
第10章 面面俱到：期货基本面
分析 229
10.1 期货宏观经济分析 230
354 宏观经济分析的概念 230
355 宏观经济分析的意义 230
356 什么是宏观经济总需求 230
357 影响总需求的一些因素 231
358 总需求之固定资产投资 232
359 总需求之国内需求 232
360 总需求之对外贸易 233
361 什么是宏观经济总供给 233
362 影响总供给的一些因素 234
363 可以反映总供给的指标 235
364 货币利率与宏观经济 235
365 货币汇率与宏观经济 236
366 货币供应与宏观经济 236
367 宏观经济的财政政策 237
10.2 期货供给与需求分析 238
368 什么是供需模型 238
369 什么是需求曲线 238
370 影响需求的6大因素 239
371 需求的价格弹性 239
372 什么是供应曲线 240
373 影响供应的4大因素 240
374 供应的价格弹性 241
10.3 农产品期货的基本面 241
375 分析需求因素 241
376 分析供给因素 242
377 分析经济周期 242
378 分析自然条件因素 243
379 分析货币因素 243
380 分析政策因素 243
381 分析政治因素 244
382 投资者心理影响 244
10.4 有色金属期货的基本面 244
383 工业金属 245
384 贵金属 245
10.5 能源化工期货的基本面 246
385 受原油影响大 246
386 波动周期频繁 246
387 产业链较复杂 246
388 价格有垄断性 247
10.6 金融期货的基本面 247
389 股指期货 247
390 国债期货 248
10.7 基本面分析的5大缺陷 248
391 无法了解所有的基本面 248
392 单一基本面影响方面广 249
393 基本面分析正确率不高 249
394 价格与基本面的因果关系 250
395 基本面的数据未必真实 250
10.8 期货基本面分析精彩案例 250
396 案例：利率上调的具体
影响 250
397 案例：货币政策的
4大功能 251
398 案例：重大消息影响趋势 252
399 案例：注意“隐性”
基本面 253
400 案例：基本面分析的
3大要点 254
第11章 把握核心：价格走势
分析 257
11.1 什么是技术分析 258
401 市场行为包容一切 258
402 价格以趋势方式演变 259
403 历史会重演 259
404 正确理解技术分析 259
405 技术分析的利与弊 260
11.2 技术分析的实际作用 261
406 用技术分析选择时机 261
407 选择出、入市时间点 261
408 找到趋势变化的信号 262
409 开设新头寸时机判断 262
11.3 价格走势常见的形态 262
410 单顶与单底 262
411 “U”型底 263
412 “W”型底 263
413 “WV”型底 264
414 “WW”型底 264
415 “A”型顶 265
416 “U”型顶 265
417 “M”型顶 266
418 “MA”型顶 266
419 “MM”型顶 267
11.4 利用顶部与底部分析 267
420 更高的底部和更高的
顶部 267
421 更高的顶部和更高的
底部 268
422 更低的顶部和更低的
底部 268
423 更高的底部和更低的
顶部 268
424 当价格涨破原有的顶部 269
425 当价格跌破原有的底部 269
426 次级反弹或更低的顶部 269
427 次级下跌或更高的底部 270
428 牛市未能突破原有的
顶部 270
429 熊市未能突破原有的
底部 270
11.5 利用价格走势确定趋势 271
430 通过底部区间分析 271
431 通过顶部区间分析 271
432 分析回落时间长度 271
433 分析狭长波动区间 272
434 分析价格横向运动 272
435 横向运动发展阶段 273
436 低价位的横向运动 273
437 大行情末期的趋势 273
11.6 一些实用的变化规则 274
438 价格持续天数的规则 274
439 利用价格走势的快慢 275
440 涨跌持续时间有规律 275
441 价格走势周期的经验 275
442 通过价格逆转看大势 276
443 预示趋势改变的价格 277
444 波动中获利并不理想 277
445 判断极限价格的规则 277
11.7 期货价格走势分析精彩案例 279
446 案例：技术分析是研究
概率 279
447 案例：不错的入市时机
策略 279
448 案例：要活用各项技术
分析 280
449 案例：“高急低缓”的
原因 281
450 案例：跟随大趋势才
挣大钱 282
第12章 坐观天下：主要指标
分析 283
12.1 什么是K线图 284
451 K线是什么样子 284
452 K线反映了什么 284
453 阳线的不同形态 285
454 阴线的不同形态 286
455 K线的位置关系 287
456 K线的相关知识 289
12.2 常见K线图解析 289
457 光脚K线 290
458 光头K线 290
459 吞没形态 291
460 鸿运当头 291
461 乌云盖顶 292
462 十字星 293
463 黄昏星 293
464 红三兵 294
465 三只乌鸦 295
12.3 KDJ指标 296
466 KDJ指标的原理 296
467 KDJ指标的计算 296
468 反映超卖和超买 297
469 要留意背离现象 298
12.4 RSI指标 298
470 RSI指标的原理 298
471 RSI指标的计算 299
472 RSI的应用方法 299
12.5 威廉指标 300
473 威廉指标的原理 300
474 威廉指标的应用 300
12.6 乖离率指标 301
475 乖离率的计算方法 301
476 乖离率的应用 302
12.7 布林线 302
477 布林线的原理 302
478 布林线的计算 303
479 布林线的应用 304
12.8 情绪指标 304
480 情绪指标的原理 304
481 情绪指标的计算 305
482 情绪指标的应用 305
12.9 动向指标 306
483 动向指标的原理 306
484 指标运算的程序 306
485 动向指标的应用 307
12.10 平滑异同移动平均线 307
486 MACD的原理 308
487 MACD的计算 308
488 MACD的应用 309
489 活用特殊分析方法 310
12.11 期货技术指标精彩案例 311
490 案例：K线是最简语言 311
491 案例：成功源于画K线 312
492 案例：KDJ的4大局限 313
493 案例：威廉指标的缺陷 313
494 案例：巧用布林线做多 314
第13章 修身养性：自身强化
策略 315
13.1 成功投资者的类型 316
495 炒手型投资者 316
496 猎手型投资者 316
497 大师型投资者 317
13.2 重新认识自我 317
498 自身的情绪影响 317
499 突破认知的障碍 318
500 怎样做自我了解 318
13.3 建立交易信念 318
501 信念有什么作用 319
502 行为方式和规则 319
503 建立信念的方法 319
13.4 心理暗示训练 320
504 潜意识的能量 320
505 学会控制呼吸 321
506 提前放松心态 321
507 开始想象训练 322
13.5 交易理念训练 323
508 形成潜意识交易理念 323
509 脑力与体力的突破 323
13.6 交易规则训练 324
510 行情的突破 324
511 买入的规则 325
512 卖出的规则 325
13.7 运用价格规律 326
513 训练日内交易走势 326
514 训练历史K线图 327
13.8 震荡交易训练 328
515 选择合理的区间 328
516 较长区间的波动 329
517 更短的波动分析 330
518 规则与图形结合 330
519 使用数字规律看盘 331
13.9 强化止损训练 332
520 阻碍止损的原因 332
521 心理暗示止损法 333
522 实战操作止损法 333
13.10 自身强化精彩案例 333
523 案例：明白什么叫作自我 334
524 案例：心理暗示作用强大 335
525 案例：为何训练交易理念 335
526 案例：使用数字规律解盘 336
527 案例：合格投资者的特质 337
第14章 走向成功：期货操作
技巧 339
14.1 入市的4大法则 340
528 跳空入市法则 340
529 从突破信号出发 340
530 支撑点与阻力位 342
531 百分比回撤入市 343
14.2 仓位设置有窍门 343
532 为何要注重仓位 343
533 从风险角度出发 344
534 从收益角度出发 344
535 连续亏损怎么办 345
536 止损相关的方面 345
537 投资者综合考虑 345
14.3 组合投资更安全 346
538 品种组合 346
539 周期组合 347
540 风险组合 347
541 特殊组合 347
14.4 交易团队的构建 348
542 团队构成模式 348
543 团队成员组成 349
544 领导人的重要 349
545 经过磨合时期 350
14.5 期货操作技巧精彩案例 351
546 案例：使用适合的投资
技巧 351
547 案例：趋势线突破信号
须知 353
548 案例：期货投资组合的
作用 354
549 案例：期货与股票组合
差异 355
550 案例：交易团队计划的
要素 356
第15章 他山之石：期货成功
理论 359
15.1 均线理论 360
551 均线理论的特点 360
552 均线理论的应用 360
553 投资机会的判定 361
554 分析均线的角度 362
555 均线的实战窍门 362
556 均线实操的优劣 363
557 投资者注意事项 364
15.2 波浪定律 365
558 波浪定律概述 365
559 基本原则 365
560 5浪形态 365
561 波浪发展方式 366
562 三角波浪形态 367
563 波浪级别划分 368
564 什么是驱动浪 369
565 什么是推动浪 369
566 什么是延长浪 369
567 波浪间的比例 370
15.3 黄金定律 370
568 黄金定律概述 370
569 黄金定律的特点 370
570 黄金定律的应用 371
15.4 口袋理论 371
571 口袋理论概述 372
572 多头合约上涨 372
573 多头合约下跌 373
574 空头合约上涨 374
575 空头合约下跌 374
15.5 盈亏不等理论 375
576 先盈后亏的情况 375
577 先亏后盈的情况 376
15.6 期货理论使用案例 376
578 案例：均线理论的改进
方法 376
579 案例：巧记波浪定律的
要点 377
580 案例：波浪定律的3个
缺陷 378
581 案例：盈亏不等的6大
启示 378
582 案例：通过黄金分割
来盈利 379
第16章 风险防范：期货的误区
和陷阱 381
16.1 期货4大风险来源 382
583 操作风险 382
584 市场风险 382
585 流动性风险 382
586 信用风险 383
16.2 期货投资常见风险 383
587 经纪委托风险 383
588 价格波动风险 383
589 交易执行延迟 384
590 交易规则差异 384
591 强行平仓风险 384
592 实物交割风险 384
593 移仓成本过高 385
594 法律知识不足 385
16.3 股指期货投资风险 385
595 行情预测有误 386
596 无效套期保值 386
597 套期保值头寸 386
598 基差波动较大 387
599 资金投入不当 387
600 杠杆放大作用 387
16.4 国债期货投资风险 388
601 宏观因素引起的风险 388
602 利率波动造成的风险 388
603 资金流动性不足风险 388
604 交易的制度不够完善 389
605 系统故障与人为失误 389
16.5 技术面分析4大误区 390
606 盲目追市 390
607 看中价格 390
608 逆势而行 390
609 因小失大 391
16.6 投资者存在的问题 391
610 形象效应 391
611 反应过度 391
612 过度自信 392
613 畏首畏尾 392
614 孤注一掷 392
16.7 陷阱防范8不要 393
615 不要轻易入市交易投资 393
616 不要参与非法期货交易 394
617 不要轻易透露账户信息 395
618 不要贪图利益轻信承诺 396
619 不要过分地信任经纪人 396
620 不要委托他人代为交易 397
621 不要不管自己的保证金 398
622 不要轻视判决后的执行 398
16.8 期货投资风险精彩案例 399
623 案例：贪婪是最大风险 399
624 案例：大师的避险守则 400
625 案例：警惕山寨网站 401
626 案例：虚假交易软件 402
627 案例：外盘投资陷阱 403
628 案例：控制外盘投资风险 404
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