第 1章
Excel与财务工作的完美结合.............................
1
1.1 初识现金日记账...............................................................................
1
1.1.1 轻松创建现金日记账.................................................................................
1
1.1.2 设置数据格式 .............................................................................................
3
1.1.3 设置表格格式 .............................................................................................
4
1.1.4 打印设置 .....................................................................................................
6
1.2 第一次操作费用统计表....................................................................
8
1.2.1 快速输入数据 .............................................................................................
8
1.2.2 利用公式进行统计 .....................................................................................
9
1.2.3 让各种费用站个队 ................................................................................... 10
1.2.4 巧用图表进行分析 ................................................................................... 11
1.3 随处可见的应收账款统计表........................................................... 12
1.3.1 创建应收账款统计表 .............................................................................. 12
1.3.2 巧妙设置到期提示 ................................................................................... 15
1.3.3 记录单的使用 ........................................................................................... 17
1.4 非常重要的差旅费报销单.............................................................. 18
1.4.1 制作漂亮的报销单 ................................................................................... 18
1.4.2 为报销单添加个性边框 .......................................................................... 20
1.4.3 设置报销单中字体格式 .......................................................................... 20
1.5 上机实训....................................................................................... 23
1.5.1 创建借款单 ............................................................................................... 23
1.5.2 创建员工医疗费用统计表 ...................................................................... 26
1.6 常见疑难解答................................................................................ 29
1.7 拓展应用练习................................................................................ 30
轻松搞定会计记账......................................... 31
2.1 丰富多彩的会计科目..................................................................... 31
2.1.1 初识会计科目 ........................................................................................... 31
2.1.2 制作会计科目表 ....................................................................................... 32
2.2 教你制作会计凭证......................................................................... 34
2.2.1 制作原始凭证 ........................................................................................... 34
第 章2
Excel财务与会计自学经典
第 章3
2.2.2 制作记账凭证 ........................................................................................... 36
2.2.3 填制记账凭证 ........................................................................................... 39
2.3 编制凭证汇总表其实很简单........................................................... 41
2.3.1 制作凭证汇总表 ....................................................................................... 42
2.3.2 填制记账凭证汇总表 .............................................................................. 43
2.4 掌握总分类账................................................................................ 46
2.4.1 编制期初余额统计表 .............................................................................. 46
2.4.2 录入期初余额 ........................................................................................... 48
2.4.3 计算期末余额 ........................................................................................... 50
2.4.4 试算平衡表 ............................................................................................... 51
2.5 上机实训....................................................................................... 52
2.5.1 编制经费收支账表 ................................................................................... 52
2.5.2 巧用数据透视表 ....................................................................................... 54
2.6 常见疑难解答................................................................................ 56
2.7 拓展应用练习................................................................................ 57
进、销、存的巧妙管理................................... 58
3.1 学会采购管理................................................................................ 58
3.1.1 相关函数介绍 ........................................................................................... 58
3.1.2 采购申请单 ............................................................................................... 59
3.1.3 采购统计表 ............................................................................................... 61
3.1.4 采购物资的账务处理 .............................................................................. 64
3.2 掌握销售管理................................................................................ 66
3.2.1 编制销售统计表 ....................................................................................... 66
3.2.2 销售商品的账务处理 .............................................................................. 69
3.2.3 销售数据分析 ........................................................................................... 70
3.3 精通库存管理................................................................................ 73
3.3.1 制作商品分类表 ....................................................................................... 73
3.3.2 制作入库单 ............................................................................................... 74
3.3.3 编制入库统计表........................................................................................ 76
3.3.4 编制出库统计表 ....................................................................................... 78
3.3.5 利用函数进行库存统计 .......................................................................... 80
3.3.6 库存情况分析 ........................................................................................... 82
3.4 上机实训....................................................................................... 84
3.4.1 对采购数据进行筛选 .............................................................................. 84
3.4.2 使用数据透视表汇总销售数据 .............................................................. 86
3.5 常见疑难解答................................................................................ 89
3.6 拓展应用练习................................................................................ 90
IV
第 章4
第 章5
V
目 录
往来账务的处理也不难................................... 914.1 轻松统计应收账款......................................................................... 914.1.1 美化应收账款统计表 .............................................................................. 91
4.1.2 应收账款的账务处理 .............................................................................. 93
4.2 分析应收账款其实很简单.............................................................. 954.2.1 对逾期应收账款进行分析 ...................................................................... 95
4.2.2 对应收账款的账龄进行分析 .................................................................. 96
4.2.3 添加图表辅助分析 ................................................................................... 994.2.4 制作应收账款催款单 ............................................................................ 103
4.2.5 坏账准备的账务处理 ............................................................................ 108
4.3 这样进行应付账款的统计............................................................ 1084.3.1 利用表格统计应付账款 ........................................................................ 108
4.3.2 添加图表辅助分析 ................................................................................. 1114.3.3 应付账款的账务处理 ............................................................................ 115
4.4 上机实训..................................................................................... 1154.4.1 创建信用决策模型 ................................................................................. 1154.4.2 往来客户登记表 ..................................................................................... 1174.5 常见疑难解答.............................................................................. 1204.6 拓展应用练习.............................................................................. 121
高效进行工资核算....................................... 1225.1 非常重要的工资信息表................................................................ 1225.1.1 员工基本信息表 ..................................................................................... 1225.1.2 员工考勤表 ............................................................................................. 1245.1.3 销售业绩统计表 ..................................................................................... 1275.1.4 基本福利表 ............................................................................................. 1295.1.5 应扣应缴统计表 ..................................................................................... 1305.1.6 税率表 ..................................................................................................... 1325.2 精打细算的工资明细表................................................................ 1355.2.1 设置表格样式 ......................................................................................... 1355.2.2 输入基本工资数据 ................................................................................. 1375.3 人见人爱的工资条....................................................................... 1405.3.1 制作工资条 ............................................................................................. 1405.3.2 工资条的打印 ......................................................................................... 1415.4 实用的工资发放表....................................................................... 1435.4.1 工资发放表的制作 ................................................................................. 1435.4.2 转化为文本文件 ..................................................................................... 144
Excel财务与会计自学经典
第 章6
第 章7
5.5 上机实训..................................................................................... 146
5.5.1 原来零钱统计表是这样的 .................................................................... 146
5.5.2 查询员工工资 ......................................................................................... 148
5.6 常见疑难解答.............................................................................. 152
5.7 拓展应用练习.............................................................................. 153
固定资产的核算很简单................................. 154
6.1 盘点固定资产勿遗漏................................................................... 154
6.1.1 编制固定资产管理表 ............................................................................ 154
6.1.2 固定资产的增减 ..................................................................................... 156
6.2 快速进行固定资产的查询............................................................ 159
6.2.1 使用高级筛选进行查询 ........................................................................ 159
6.2.2 使用自定义筛选进行查询 .................................................................... 162
6.3 轻松驾驭固定资产的折旧处理..................................................... 163
6.3.1 固定资产折旧统计表 ............................................................................ 164
6.3.2 平均年限法 ............................................................................................. 165
6.3.3 余额递减法 ............................................................................................. 166
6.3.4 双倍余额递减法 ..................................................................................... 167
6.3.5 年数总和法 ............................................................................................. 168
6.4 巧妙进行折旧费用的分析............................................................ 170
6.4.1 创建数据透视表进行分析 .................................................................... 170
6.4.2 添加数据透视图辅助分析 .................................................................... 173
6.5 上机实训..................................................................................... 177
6.5.1 制作固定资产标识卡 ............................................................................ 177
6.5.2 创建固定资产查询系统 ........................................................................ 179
6.6 常见疑难解答.............................................................................. 183
6.7 拓展应用练习.............................................................................. 184
月末大作战之账务处理................................. 185
7.1 轻轻松松结转利润....................................................................... 185
7.2 编制科目汇总表一点也不难......................................................... 188
7.2.1 将所有科目进行分类 ............................................................................ 188
7.2.2 创建多栏式科目汇总表 ........................................................................ 193
7.3 设置总分类账.............................................................................. 196
7.3.1 设置总分类账的背景 ............................................................................ 196
7.3.2 在总分类账中添加批注 ........................................................................ 197
7.4 快速编制财务明细账表................................................................ 200
7.5 账务核对和平衡检验................................................................... 204
VI
第 章8
VII
目 录
7.6 保护账目理所当然....................................................................... 2067.6.1 公式的审核和保护 ................................................................................. 2067.6.2 工作表的保护 ......................................................................................... 2097.6.3 工作簿的保护 ......................................................................................... 2107.6.4 工作表的显示和隐藏 ............................................................................ 211
7.7 上机实训..................................................................................... 2127.7.1 保护财务报表中的计算公式 ................................................................ 212
7.7.2 为财务报表设置访问密码 .................................................................... 214
7.8 常见疑难解答.............................................................................. 2177.9 拓展应用练习.............................................................................. 218
其他常用报表的创建.................................... 2198.1 银行账表..................................................................................... 2198.1.1 创建银行存款日记账 ............................................................................ 219
8.1.2 创建银行存款日记账汇总表 ................................................................ 222
8.2 销售分析表.................................................................................. 2238.2.1 创建销售业绩分析表 ............................................................................ 224
8.2.2 利用图表辅助分析 ................................................................................. 2268.3 生产成本表.................................................................................. 2278.3.1 创建生产成本月度汇总表 .................................................................... 228
8.3.2 生产成本年度汇总表 ............................................................................ 230
8.3.3 利用饼图辅助分析 ................................................................................. 2338.4 上机实训..................................................................................... 2358.4.1 构建销售业绩统计表 ............................................................................ 235
8.4.2 制作委外加工单 ..................................................................................... 2388.5 常见疑难解答.............................................................................. 2428.6 拓展应用练习.............................................................................. 243
仪表盘一样的会计报表................................. 2449.1 资产负债表.................................................................................. 2449.1.1 创建资产负债表 ..................................................................................... 2449.1.2 发布资产负债表 ..................................................................................... 2519.2 利润表......................................................................................... 2529.2.1 创建利润表 ............................................................................................. 2529.2.2 分析收入和费用 ..................................................................................... 2559.3 现金流量表.................................................................................. 2599.3.1 现金流量表的编制方法 ........................................................................ 259
9.3.2 创建现金流量表...................................................................................... 2609.3.3 现金流量趋势分析 ................................................................................. 262
第 章9
Excel财务与会计自学经典
第 章10
9.4 上机实训..................................................................................... 268
9.4.1 为资产负债表添加超链接 .................................................................... 268
9.4.2 将资产负债表传至OneDrive ................................................................. 271
9.5 常见疑难解答.............................................................................. 273
9.6 拓展应用练习.............................................................................. 274
巧妙进行财务分析和财务预算........................ 275
10.1 能干的财务比率......................................................................... 275
10.1.1 各类比率指标介绍 ............................................................................ 275
10.1.2 创建比率分析表 ................................................................................ 278
10.1.3 计算各种比率 .................................................................................... 281
10.2 财务对比分析更直观................................................................. 285
10.2.1 利用数据透视表进行财务对比分析 ................................................ 285
10.2.2 利用图表进行直观分析 .................................................................... 287
10.3 轻松进行财务趋势分析.............................................................. 290
10.4 伟大的杜邦分析......................................................................... 291
10.4.1 初识杜邦分析体系 ............................................................................ 291
10.4.2 利用杜邦指标进行分析 .................................................................... 292
10.5 非常重要的日常业务预算.......................................................... 296
10.5.1 销售预算 ............................................................................................ 296
10.5.2 生产预算 ............................................................................................ 298
10.6 上机实训................................................................................... 300
10.6.1 创建财务分析导航页面 .................................................................... 300
10.6.1 制作采购预算表 ................................................................................ 304
10.7 常见疑难解答............................................................................ 307
10.8 拓展应用练习............................................................................ 308
附录A 财务与会计知识............................... 309
附录B Excel 常用快捷键............................ 315
附录C 财务函数汇总 ................................. 320
VIII
