开篇 出纳岗位职责1

第一篇 基础技能5

业务1 点验钞票8

业务2 使用保险柜26

业务3 填写票据29

业务4 使用印鉴34

第二篇 现金业务37

业务5 取现业务40

业务6 现金收款业务52

业务7 存现业务59

业务8 报销业务64

业务9 员工借款71

业务10 现金日清76

第三篇 银行账户85

业务11 银行账户分类89

业务12 银行账户管理92

业务13 申请贷款卡98

业务14 申请单位结算卡102

第四篇 银行结算业务107

业务15 转账支票111

业务16 银行本票122

业务17 电汇131

业务18 银行汇票139

业务19 银行承兑汇票150

业务20 网上支付164

业务21 支付宝和微信支付170

业务22 银行存款日记账181

第五篇 月末及其他业务187

业务23 月末盘点与对账190

业务24 月末结账197

业务25 编制资金报表201

业务26 工作交接206

业务27 凭证的购买与保管210

业务28 工资发放213

业务29 小企业出纳业务221