目录

第1章  会计信息化基本知识  1

  1.1　会计信息化相关概念 1

  1.2　企业会计信息化建设过程 2

  1.3　会计信息化实训平台 4

第2章  系统管理 2

 2.1　系统管理概述 6

2.1.1　功能概述 6

2.1.2　比较相关概念 7

 2.2　企业建账的工作流程 9

 实验一　系统管理业务 9

第3章  企业应用平台 21

 3.1　认识企业应用平台 21

3.1.1　企业应用平台概述 21

3.1.2　业务导航 22

 3.2　基础设置 23

3.2.1　系统启用 23

3.2.2　基础档案 24

 实验二　基础设置业务 25

第4章  总账管理 33

 4.1　系统概述 33

4.1.1　功能概述 33

4.1.2　总账管理系统与其他系统的

　　　主要关系 34

4.1.3　总账管理系统的业务处理流程 34

 4.2　总账管理系统初始设置 35

4.2.1　设置选项 35

4.2.2　设置基础数据 36

4.2.3　输入期初余额 38

 4.3　总账管理系统日常业务 38

4.3.1　凭证管理 39

4.3.2　出纳管理 41

4.3.3　账簿管理 42

 4.4　总账管理系统期末业务 43

4.4.1　银行对账 43

4.4.2　自动转账 44

4.4.3　对账 46

4.4.4　结账 46

 实验三　总账管理系统初始化设置 47

 实验四　总账管理系统日常业务处理 61

 实验五　总账管理系统期末业务处理 77

第5章  UFO报表管理 86

 5.1　系统概述 86

5.1.1　功能概述 86

5.1.2　UFO报表管理系统与其他系统的

　　　主要关系 87

5.1.3　UFO报表管理系统的业务处理流程 87

5.1.4　UFO报表管理系统的基本概念 87

 5.2　报表管理 89

5.2.1　报表定义及报表模板 89

5.2.2　报表数据处理 91

5.2.3　表页管理及报表输出 91

5.2.4　图表功能 91

 实验六　UFO报表编制及生成 92

第6章  薪资管理 102

 6.1　系统概述 102

6.1.1　功能概述 102

6.1.2　薪资管理系统与其他系统的

　　　主要关系 103

6.1.3　薪资管理系统的业务处理流程 103

 6.2　薪资管理系统日常业务处理 104

6.2.1　初始设置 104

6.2.2　日常处理 104

6.2.3　期末处理 106

 实验七　薪资管理系统设置及

　　　　  ?业务处理 107

第7章  固定资产管理 126

 7.1　系统概述 126

7.1.1　功能概述 126

7.1.2　固定资产管理系统与其他系统的

　　　主要关系 126

7.1.3　固定资产管理系统的业务处理

　　　流程 126

 7.2　固定资产管理系统日常业务处理 127

7.2.1　初始设置 127

7.2.2　日常处理 128

7.2.3　期末处理 130

 实验八　固定资产管理系统设置及

　　　　  ?业务处理 131

第8章  应收应付款管理 144

 8.1　系统概述 144

8.1.1　功能概述 144

8.1.2　应收款管理系统与其他系统的

　　　主要关系 145

8.1.3　应收款管理系统的业务处理流程 145

 8.2　应收款管理系统日常业务处理 146

8.2.1　初始设置 146

8.2.2　日常处理 148

8.2.3　期末处理 149

 实验九　应收款管理系统设置及

　　　　  ?业务处理 150

第9章  供应链管理初始化 168

 9.1　系统概述 168

9.1.1　供应链管理系统应用方案 168

9.1.2　供应链管理系统的业务处理流程 168

 9.2　供应链管理系统初始化 169

9.2.1　供应链管理系统建账 169

9.2.2　基础档案设置 169

9.2.3　供应链管理系统期初数据录入 171

 实验十　供应链管理系统初始设置 171

第10章  采购管理 178

 10.1　系统概述 178

10.1.1　功能概述 178

10.1.2　采购管理系统与其他系统的

　　　  主要关系 178

 10.2　采购管理系统日常业务处理 179

10.2.1　普通采购业务处理 179

10.2.2　采购入库业务 180

10.2.3　直运采购业务 182

10.2.4　采购退货业务 182

10.2.5　现付业务 183

10.2.6　受托代销业务 183

10.2.7　综合查询 184

10.2.8　月末结账 184

 实验十一　采购管理系统设置及

　　　　　  ?业务处理 184

第11章  销售管理 202

 11.1　系统概述 202

11.1.1　功能概述 202

11.1.2　销售管理系统与其他系统的

　　　  主要关系 202

 11.2　销售管理系统日常业务处理 203

11.2.1　普通销售业务处理 203

11.2.2　以订单为中心的销售业务 205

11.2.3　委托代销业务 206

11.2.4　直运销售业务 206

11.2.5　分期收款销售业务 207

11.2.6　销售调拨业务 208

11.2.7　零售业务 208

11.2.8　代垫费用 209

11.2.9　销售退货业务 210

11.2.10　现收业务 210

11.2.11　综合查询 210

11.2.12　月末处理 211

 实验十二　销售管理系统设置及

　　　　　  业务处理 211

第12章  库存管理 232

 12.1　系统概述 232

12.1.1　功能概述 232

12.1.2　库存管理系统与其他系统的

　　　  主要关系 232

 12.2　库存管理系统日常业务处理 233

12.2.1　入库业务处理 233

12.2.2　出库业务处理 234

12.2.3　其他业务 234

 实验十三　库存管理系统设置及

　　　　　  业务处理 235

第13章  存货核算 247

 13.1　系统概述 247

13.1.1　功能概述 247

13.1.2　存货核算系统与其他系统的

　　　  主要关系 247

13.1.3　存货核算系统应用模式 248

 13.2　存货核算系统日常业务处理 248

13.2.1　入库业务处理 248

13.2.2　出库业务处理 248

13.2.3　单据记账 248

13.2.4　调整业务 249

13.2.5　暂估处理 249

13.2.6　生成凭证 249

13.2.7　综合查询 249

13.2.8　月末处理 249

 实验十四　存货核算系统设置及

　　　　　  业务处理 250

附录  综合实训 255

 实验一　企业建账 255

 实验二　基础设置 256

 实验三　总账管理初始化设置 260

 实验四　总账管理日常业务处理 262

 实验五　总账管理期末处理 265

 实验六　编制财务报表 265

 实验七　薪资管理 266

 实验八　固定资产管理 269

 实验九　供应链管理初始设置 272

 实验十　采购与应付款管理 275

 实验十一　销售与应收款管理 277

 实验十二　库存管理与存货核算 279